Цифровой актив отрасль сталкивается с серьезными вызовами, инвесторы ищут убежище
В последнее время в индустрии цифровых активов произошла крайне бурная неделя. Три банки в США, дружественные к криптовалютам, последовательно обанкротились или были взяты под контроль, что принесло огромный удар по всей отрасли. Однако,面对这一局面，инвесторы, кажется, более склонны перевести средства в биткойн и эфир и другие основные криптовалюты, чтобы искать避险.
На прошлой неделе стала самой ключевой неделей в этом году в области цифровых активов. Всего за несколько дней три крупнейших банка, предоставляющих услуги криптоиндустрии в США, оказались в затруднительном положении. Один банк объявил о добровольной ликвидации и пообещал полностью вернуть средства вкладчиков. Другой крупный банк был взят под контроль американскими регуляторами и стал вторым по величине банком в истории США, объявившим о банкротстве. Третий банк также был закрыт в тот же день.
Ожидается, что депозиты этих трех банков будут полностью возмещены за счет резервов или гарантий регуляторов. Поскольку многие крупные цифровые активы компании и эмитенты стейблкоинов имеют деловые отношения с этими банками, на рынке возникли колебания. В частности, один из эмитентов стейблкоинов раскрыл, что он держит значительные денежные резервы в одном из этих банков, что в какой-то момент вызвало отклонение этого стейблкоина от привязки к 1 доллару.
На этом фоне на рынке появились несколько явлений, на которые стоит обратить внимание:
У некоторых стабильных монет наблюдается расцепление, в то время как доминирование Tether(USDT) возросло.
Рынок цифровых активов в целом демонстрирует тенденцию к чистому оттоку средств, эта тенденция наблюдается как в основных стабильных монетах, так и в биткойне и эфириуме.
Несмотря на увеличение объема торгов, открытые контракты по фьючерсам все еще находятся на низком уровне. Спекулятивные настроения способствовали росту цены биткойна до 22,000 долларов, а эфириум поднялся до 1600 долларов.
Цена биткойна колебалась между несколькими широко обсуждаемыми моделями технического анализа. В феврале она встретила сопротивление на уровне около 25,000 долларов ( на 200-недельной и 365-дневной скользящей средней, а на этой неделе отскочила после достижения 200-дневной и 111-дневной скользящей средней на уровне около 19,800 долларов ). Примечательно, что это первый случай в истории, когда цена торговли биткойном оказалась ниже 200-недельной скользящей средней.
На рынке стейблов некоторые стейблы показали колебания цен, упав до минимума в 0,88 долларов. В то же время Tether на протяжении большей части выходных имел премию в 1,01-1,03 доллара. Иронично, что в условиях опасений, что строгое регулирование банковского сектора США может вызвать более широкие последствия, Tether рассматривается как безопасная гавань.
Недавние события также вызвали обсуждение долгосрочных последствий некоторых так называемых децентрализованных стейблкоинов. Как оказалось, цена таких стейблкоинов на самом деле тесно связана с их пулом залогов и традиционной банковской системой.
Доминантная позиция Tether на рынке стейблкоинов возросла до более чем 57,8%. В то же время, доминирование другого основного стейблкоина может измениться из-за повторного открытия окна выкупа. Один стейблкоин за последние несколько месяцев демонстрировал резкое снижение, его эмитент приостановил новое создание, и доминирование упало с 16,6% в ноябре прошлого года до текущих 6,8%.
В целом, оценка рынка цифровых активов составляет около 677 миллиардов долларов, что на примерно 20% меньше, чем в пиковый период год назад. Доминирование биткойна составляет 56,4%, эфира — 24,5%, основные стабильные монеты занимают 17,9%, остальные 1,2% составляют лайткойн.
С выходом новостей о банковском кризисе инвесторы начали обращаться к биткойну и эфиру в поисках убежища. На крупных торговых платформах наблюдается явный отток средств, около 0.144% биткойнов и 0.325% эфиров были выведены из резервов торговых платформ, что показывает аналогичную реакцию на самообслуживание после краха FTX.
На фьючерсном рынке общее количество открытых контрактов по биткойнам и эфиру упало до многолетнего минимума. Номинальная стоимость позиций по фьючерсам на биткойн составляет 7,75 миллиарда долларов, что составляет около 63% от общего объема открытых контрактов. Объем торгов восстановился до уровня 2022 года, составив около 58,2 миллиарда долларов в день.
Причиной колебаний цен на этой неделе является давление со стороны обеих сторон. При распродаже до 19,800 долларов было ликвидировано около 85 миллионов долларов длинных позиций по биткойну. Затем цена восстановилась выше 22,000 долларов, и около 19 миллионов долларов коротких позиций было ликвидировано.
Финансовые ставки на рынке бессрочных свопов на некоторое время достигли экстремального уровня спота. Трейдеры платят -27,1% и -48,9% годовых ставок за шорт по биткойну и эфиру соответственно. Давление на шорт по эфиру значительно выше, разница в цене между биткойном и эфиром достигла 21,8%, что является максимальным уровнем с момента событий FTX.
В целом, несмотря на нестабильность традиционных финансовых рынков, некоторые инвесторы по-прежнему рассматривают такие основные криптовалюты, как биткойн, в качестве активов-убежищ. События этой недели в какой-то степени подчеркивают первоначальную цель Сатоши Накамото по созданию дефицитного цифрового актива без необходимости доверия. Тем не менее, вся отрасль и даже глобальная финансовая система по-прежнему находятся в неизвестных водах, и будущее развитие остается неопределенным.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NftCollectors
· 08-16 13:05
Согласно данным в блокчейне, Биткойн по-прежнему является самым качественным активом для хеджирования, и история постоянно это подтверждает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullSurvivor
· 08-15 21:39
btc покупайте падения 看戏中
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerNgmi
· 08-13 20:32
Кирпич стал стабильным.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoetryOnChain
· 08-13 20:31
Вторичный рынок один сплошной упадок, покупайте падения btc!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkLibertarian
· 08-13 20:30
Этот сценарий я посмотрел 800 раз... Сравнимо с моментом Лемана.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeCoinSavant
· 08-13 20:27
рецензируемый копиум: биткойн буквально становится цифровым золотом лол
Финансовая нестабильность усиливается, Биткойн становится главным выбором для инвесторов в качестве защиты.
Цифровой актив отрасль сталкивается с серьезными вызовами, инвесторы ищут убежище
В последнее время в индустрии цифровых активов произошла крайне бурная неделя. Три банки в США, дружественные к криптовалютам, последовательно обанкротились или были взяты под контроль, что принесло огромный удар по всей отрасли. Однако,面对这一局面，инвесторы, кажется, более склонны перевести средства в биткойн и эфир и другие основные криптовалюты, чтобы искать避险.
На прошлой неделе стала самой ключевой неделей в этом году в области цифровых активов. Всего за несколько дней три крупнейших банка, предоставляющих услуги криптоиндустрии в США, оказались в затруднительном положении. Один банк объявил о добровольной ликвидации и пообещал полностью вернуть средства вкладчиков. Другой крупный банк был взят под контроль американскими регуляторами и стал вторым по величине банком в истории США, объявившим о банкротстве. Третий банк также был закрыт в тот же день.
Ожидается, что депозиты этих трех банков будут полностью возмещены за счет резервов или гарантий регуляторов. Поскольку многие крупные цифровые активы компании и эмитенты стейблкоинов имеют деловые отношения с этими банками, на рынке возникли колебания. В частности, один из эмитентов стейблкоинов раскрыл, что он держит значительные денежные резервы в одном из этих банков, что в какой-то момент вызвало отклонение этого стейблкоина от привязки к 1 доллару.
На этом фоне на рынке появились несколько явлений, на которые стоит обратить внимание:
У некоторых стабильных монет наблюдается расцепление, в то время как доминирование Tether(USDT) возросло.
Рынок цифровых активов в целом демонстрирует тенденцию к чистому оттоку средств, эта тенденция наблюдается как в основных стабильных монетах, так и в биткойне и эфириуме.
Несмотря на увеличение объема торгов, открытые контракты по фьючерсам все еще находятся на низком уровне. Спекулятивные настроения способствовали росту цены биткойна до 22,000 долларов, а эфириум поднялся до 1600 долларов.
Цена биткойна колебалась между несколькими широко обсуждаемыми моделями технического анализа. В феврале она встретила сопротивление на уровне около 25,000 долларов ( на 200-недельной и 365-дневной скользящей средней, а на этой неделе отскочила после достижения 200-дневной и 111-дневной скользящей средней на уровне около 19,800 долларов ). Примечательно, что это первый случай в истории, когда цена торговли биткойном оказалась ниже 200-недельной скользящей средней.
На рынке стейблов некоторые стейблы показали колебания цен, упав до минимума в 0,88 долларов. В то же время Tether на протяжении большей части выходных имел премию в 1,01-1,03 доллара. Иронично, что в условиях опасений, что строгое регулирование банковского сектора США может вызвать более широкие последствия, Tether рассматривается как безопасная гавань.
Недавние события также вызвали обсуждение долгосрочных последствий некоторых так называемых децентрализованных стейблкоинов. Как оказалось, цена таких стейблкоинов на самом деле тесно связана с их пулом залогов и традиционной банковской системой.
Доминантная позиция Tether на рынке стейблкоинов возросла до более чем 57,8%. В то же время, доминирование другого основного стейблкоина может измениться из-за повторного открытия окна выкупа. Один стейблкоин за последние несколько месяцев демонстрировал резкое снижение, его эмитент приостановил новое создание, и доминирование упало с 16,6% в ноябре прошлого года до текущих 6,8%.
В целом, оценка рынка цифровых активов составляет около 677 миллиардов долларов, что на примерно 20% меньше, чем в пиковый период год назад. Доминирование биткойна составляет 56,4%, эфира — 24,5%, основные стабильные монеты занимают 17,9%, остальные 1,2% составляют лайткойн.
С выходом новостей о банковском кризисе инвесторы начали обращаться к биткойну и эфиру в поисках убежища. На крупных торговых платформах наблюдается явный отток средств, около 0.144% биткойнов и 0.325% эфиров были выведены из резервов торговых платформ, что показывает аналогичную реакцию на самообслуживание после краха FTX.
На фьючерсном рынке общее количество открытых контрактов по биткойнам и эфиру упало до многолетнего минимума. Номинальная стоимость позиций по фьючерсам на биткойн составляет 7,75 миллиарда долларов, что составляет около 63% от общего объема открытых контрактов. Объем торгов восстановился до уровня 2022 года, составив около 58,2 миллиарда долларов в день.
Причиной колебаний цен на этой неделе является давление со стороны обеих сторон. При распродаже до 19,800 долларов было ликвидировано около 85 миллионов долларов длинных позиций по биткойну. Затем цена восстановилась выше 22,000 долларов, и около 19 миллионов долларов коротких позиций было ликвидировано.
Финансовые ставки на рынке бессрочных свопов на некоторое время достигли экстремального уровня спота. Трейдеры платят -27,1% и -48,9% годовых ставок за шорт по биткойну и эфиру соответственно. Давление на шорт по эфиру значительно выше, разница в цене между биткойном и эфиром достигла 21,8%, что является максимальным уровнем с момента событий FTX.
В целом, несмотря на нестабильность традиционных финансовых рынков, некоторые инвесторы по-прежнему рассматривают такие основные криптовалюты, как биткойн, в качестве активов-убежищ. События этой недели в какой-то степени подчеркивают первоначальную цель Сатоши Накамото по созданию дефицитного цифрового актива без необходимости доверия. Тем не менее, вся отрасль и даже глобальная финансовая система по-прежнему находятся в неизвестных водах, и будущее развитие остается неопределенным.