量化交易者Painter的交易策略与市场洞察

一、关于交易员Painter

1. Painter的交易策略

• 资金配置:

  • 将加密市场定位为超风险市场，配置不超过总资产的30%
  • 主要分配在中低频量化交易(趋势策略)上

• 预期收益与风险控制:

  • 理想情况下年化收益50%左右(不带杠杆)
  • 将止损作为核心,每笔交易设置2%-5%的本金亏损上限

• 交易逻辑:

  • 趋势是盈利源泉
  • 用时间做杠杆,而非资金
  • 长期存活,等待流动性红利周期

2. 形成这种策略的原因

• 量化交易的优势:

  • 早期主观交易两年无收益,转向量化后开始盈利
  • 中低频量化策略顺应市场趋势
  • 建议交给机器人执行,避免人为情绪干扰

• 风险控制的重要性:

  • 加密货币属于超风险资产
  • 学会控制风险是实现长期稳定盈利的第一步

3. 适合的人群

适合"想要认真做交易的人"。可以帮助养成好的交易习惯,是真正交易员之路的起点。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌的原因

• 日元Carry Trade的影响:

  • ETF通过后的牛市部分由日元Carry Trade驱动
  • 日本央行加息导致Carry Trade资金还款压力增加
  • 市场对美国经济衰退的预期加剧了抛售

• 市场供需因素:

  • 长期震荡后市场需要一次清算

2. 当前市场周期判断

• 处于流动性大牛市的洗盘阶段或早期阶段
• 预计真正的大牛市可能在2025年年中或第三季度到来
• 当前更像2019年的小牛市,为未来大牛市做准备

3. 操作建议

• 每当价格出现新低时抄底10%仓位
• 考虑在山寨币跌到前低附近时建仓

4. 交易策略失效的情况

• 扩张区间震荡行情对趋势策略不利
• 避免犯大错,不要期望"一波回本"

三、Painter的【Must Read】

1. 推荐的交易员

• YouTube博主罗晟
• "传奇交易员"肥宅

2. 推荐书籍

• 《海龟交易法》(丹尼斯)
• 《威科夫操盘法》
• 《高级趋势技术分析》