Chiến lược giao dịch và hiểu biết thị trường của nhà giao dịch định lượng Painter

I. Về nhà giao dịch Painter

1. Chiến lược giao dịch của Painter

• Phân bổ vốn:

  • Định vị thị trường tiền mã hóa là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản.
  • Phân bổ chủ yếu vào giao dịch định lượng trung bình thấp ( chiến lược xu hướng )

• Dự kiến lợi nhuận và kiểm soát rủi ro:

  • Lý tưởng thì lợi suất hàng năm khoảng 50%( không có đòn bẩy)
  • Đặt lệnh dừng lỗ làm trung tâm, thiết lập giới hạn thua lỗ từ 2%-5% vốn đầu tư cho mỗi giao dịch.

• Logic giao dịch:

  • Xu hướng là nguồn thu lợi
  • Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, chứ không phải vốn
  • Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi tức thanh khoản

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược này

• Lợi ích của giao dịch định lượng:

  • Giao dịch chủ quan trong hai năm đầu không có lợi nhuận, sau khi chuyển sang giao dịch định lượng bắt đầu có lãi
  • Chiến lược định lượng tần số trung bình thấp phù hợp với xu hướng thị trường
  • Nên giao cho robot thực hiện, tránh sự can thiệp của cảm xúc con người

• Tầm quan trọng của kiểm soát rủi ro:

  • Tiền điện tử thuộc loại tài sản rủi ro cao.

• Học cách kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.

3. Đối tượng phù hợp

Phù hợp với "những người muốn nghiêm túc giao dịch". Có thể giúp hình thành thói quen giao dịch tốt, là điểm khởi đầu thực sự cho con đường của một nhà giao dịch.

Hai, câu chuyện giao dịch của Painter

1. Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh "805"

• Tác động của giao dịch Carry Trade Yên Nhật:

• Phần thị trường bò sau khi ETF được thông qua được điều khiển bởi giao dịch Carry Trade bằng yen.

• Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất dẫn đến áp lực hoàn trả vốn Carry Trade tăng lên

• Thị trường dự đoán sự suy thoái kinh tế của Mỹ đã làm gia tăng việc bán tháo

• Yếu tố cung cầu thị trường:

  • Sau một thời gian dài dao động, thị trường cần một lần thanh lý.

2. Xác định chu kỳ thị trường hiện tại

• Ở giai đoạn rửa tiền của thị trường bò lớn về thanh khoản hoặc giai đoạn đầu
• Dự đoán thị trường bò lớn thực sự có thể đến vào giữa năm 2025 hoặc quý ba.
• Hiện tại giống như một thị trường bò nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho một thị trường bò lớn trong tương lai.

3. Đề xuất hoạt động

• Mỗi khi giá xuất hiện mức thấp mới, mua vào 10% vị thế.
• Cân nhắc mở vị thế khi đồng tiền mã hóa giảm xuống gần mức đáy trước đó.

4. Tình huống chiến lược giao dịch không còn hiệu lực

• Xu hướng thị trường biến động trong khoảng mở rộng không có lợi cho chiến lược xu hướng
• Tránh mắc sai lầm lớn, đừng mong đợi "một đợt thu hồi vốn"

Ba, 【Must Read】 của Painter

1. Nhà giao dịch được đề xuất

• YouTuber Lô Thăng
• "Nhà giao dịch huyền thoại" béo phì

2. Sách được đề xuất

• "Phương pháp giao dịch rùa" ( Dennis )
• Phương pháp giao dịch Wyckoff
• 《Phân Tích Kỹ Thuật Xu Hướng Nâng Cao》