Ticaret alanında, birçok insan riskin gerçek kaynağını yanlış anlıyor. Aslında, risk yalnızca piyasa dalgalanmasından kaynaklanmaz; iki ana kaynaktan gelir: piyasanın kendisinin belirsizliği ve tüccarın kendine özgü psikolojik faktörleri.

Piyasa riski nesnel bir varlıktır ve piyasa dalgalanması, teknik formasyonların başarısızlığı, ani haberler ve kayma gibi unsurları içerir. Bu faktörler doğrudan kontrol edilemese de, makul pozisyon yönetimi, etkili zararı durdurma stratejileri ve sağlam bir ticaret sistemi ile etkileri azaltılabilir.

Ancak, genellikle göz ardı edilen ve genellikle daha yıkıcı olan insanlık riskidir. Bu risk, traderların psikolojisinde ve davranışlarında kendini göstermektedir, örneğin:

1. Zarar kesilmesi gerektiğini bilmesine rağmen ısrarla pozisyon tutma
2. Alım fırsatını kaçırdıktan sonra körü körüne yükselişe katılmak
3. Sürekli kayıplardan sonra riskli işlemlerle bir şeyleri tersine çevirmek için acele etmek
4. Piyasa dalgalanması nedeniyle, gerçekleşmemiş kazançlardan erken çıkış.

Bu davranışlar piyasadan kaynaklanmıyor, aksine yatırımcıların kendi psikolojik zayıflıklarından doğuyor.

Bu nedenle, başarılı bir ticaret sadece teknik analiz yeteneğine veya piyasa yapısını anlama yeteneğine bağlı değildir, daha da önemlisi kişinin kendi karakter özelliklerini tanıması ve yönetmesidir. Her yatırımcı, kendi güçlü ve zayıf yönlerini derinlemesine analiz etmelidir: Trendleri takip etmeye uygun mu? En iyi giriş noktasını beklemek için sabırlı mı? Kolayca aceleci mi yoksa fırsatı kaçırma korkusu mu var? Zarar durdurma emirlerini uygulamakta zorlanıyor mu?

Bunlar gerçekten dikkat edilmesi ve geliştirilmesi gereken risk faktörleridir. Teknik göstergelerin başarı oranına aşırı odaklanmak yerine, öncelikle belirlenen ticaret kurallarına titizlikle uyup uymayacağınızı düşünmek daha iyidir.

Ticaret deneyiminiz arttıkça, piyasanın her zaman size karşı olmadığını yavaş yavaş anlayacaksınız: Kayıplara genellikle kritik anlarda yanlış kararlar veren kendiniz neden oluyorsunuz. Kendi psikolojinizi iyi yönetmelisiniz ki, ticarette uzun vadeli ve istikrarlı kazançlar elde edebilesiniz.