Estratégias de negociação e percepções de mercado do trader quantitativo Painter

I. Sobre o trader Painter

1. Estratégia de negociação do Painter

• Alocação de fundos:

  • Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais do que 30% do total de ativos.
  • Principalmente alocado em estratégias de tendência de trading quantitativo de média a baixa frequência ( )

• Expectativa de rendimento e controlo de risco:

  • Idealmente, o rendimento anual é de cerca de 50%( sem alavancagem)
  • Utilize o stop loss como núcleo, definindo um limite de perda de 2%-5% do capital para cada transação.

• Lógica de negociação:

  • A tendência é a fonte de lucro
  • Use o tempo como alavanca, em vez de capital
  • Sobrevivência a longo prazo, aguardando o ciclo de bônus de liquidez

2. A razão para a formação desta estratégia

• Vantagens do trading quantitativo:

  • Após dois anos de trading subjetivo sem lucros, comecei a lucrar após a transição para a quantificação.
  • Estratégia de quantificação de baixa a média frequência que segue a tendência do mercado
  • Recomenda-se deixar que o robô execute, evitando a interferência de emoções humanas.

• A importância do controle de riscos:

  • As criptomoedas são ativos de alto risco
  • Aprender a controlar o risco é o primeiro passo para alcançar lucros estáveis a longo prazo

3. Grupo de pessoas adequado

Adequado para "pessoas que querem levar a negociação a sério". Pode ajudar a desenvolver bons hábitos de negociação, sendo o verdadeiro ponto de partida para a carreira de um trader.

Dois, a história de negociação do Painter

1. A razão da queda acentuada de "805"

• O impacto do Carry Trade do iene:

  • A parte do mercado em alta após a aprovação do ETF é impulsionada pelo Carry Trade em ienes.
  • O aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão levou a um aumento da pressão para reembolso dos fundos do Carry Trade.
  • As expectativas de recessão da economia dos EUA intensificaram as vendas.

• Fatores de oferta e demanda do mercado:

  • Após uma longa fase de oscilação, o mercado precisa de uma liquidação.

2. Avaliação do ciclo de mercado atual

• Em fase de acumulação ou fase inicial de um grande mercado em alta de liquidez
• A verdadeira grande bull market deve chegar entre o meio ou o terceiro trimestre de 2025.
• Atualmente, parece mais um pequeno mercado em alta de 2019, preparando-se para um grande mercado em alta no futuro.

3. Sugestões de operação

• Sempre que o preço atingir um novo mínimo, compre 10% da posição.
• Considere abrir posição quando as altcoins caírem perto dos mínimos anteriores.

4. Situações em que a estratégia de negociação falha

• A volatilidade da zona de expansão é desfavorável para estratégias de tendência
• Evite cometer grandes erros, não espere um "retorno rápido".

Três, o 【Must Read】 do Painter

1. Traders recomendados

• YouTuber Luo Sheng
• "Trader Lendário" Gordo

2. Livros recomendados

• "A Estratégia do Tartaruga" ( Dennis )
• Método Wyckoff
• "Análise Técnica de Tendências Avançadas"