量化交易者Painter的交易策略與市場洞察

一、關於交易員Painter

1. Painter的交易策略

• 資金配置:

  • 將加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
  • 主要分配在中低頻量化交易(趨勢策略)上

• 預期收益與風險控制:

  • 理想情況下年化收益50%左右(不帶槓杆)
  • 將止損作爲核心,每筆交易設置2%-5%的本金虧損上限

• 交易邏輯:

  • 趨勢是盈利源泉
  • 用時間做槓杆,而非資金
  • 長期存活,等待流動性紅利週期

2. 形成這種策略的原因

• 量化交易的優勢:

  • 早期主觀交易兩年無收益,轉向量化後開始盈利
  • 中低頻量化策略順應市場趨勢
  • 建議交給機器人執行,避免人爲情緒幹擾

• 風險控制的重要性:

  • 加密貨幣屬於超風險資產
  • 學會控制風險是實現長期穩定盈利的第一步

3. 適合的人羣

適合"想要認真做交易的人"。可以幫助養成好的交易習慣,是真正交易員之路的起點。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌的原因

• 日元Carry Trade的影響:

  • ETF通過後的牛市部分由日元Carry Trade驅動
  • 日本央行加息導致Carry Trade資金還款壓力增加
  • 市場對美國經濟衰退的預期加劇了拋售

• 市場供需因素:

  • 長期震蕩後市場需要一次清算

2. 當前市場週期判斷

• 處於流動性大牛市的洗盤階段或早期階段
• 預計真正的大牛市可能在2025年年中或第三季度到來
• 當前更像2019年的小牛市,爲未來大牛市做準備

3. 操作建議

• 每當價格出現新低時抄底10%倉位
• 考慮在山寨幣跌到前低附近時建倉

4. 交易策略失效的情況

• 擴張區間震蕩行情對趨勢策略不利
• 避免犯大錯,不要期望"一波回本"

三、Painter的【Must Read】

1. 推薦的交易員

• YouTube博主羅晟
• "傳奇交易員"肥宅

2. 推薦書籍

• 《海龜交易法》(丹尼斯)
• 《威科夫操盤法》
• 《高級趨勢技術分析》