2024年の暗号市場のレビューと2025年の見通し

2024年は暗号通貨の歴史において画期的な年となります。現物ETFの承認とアメリカ大統領選挙の二大核心イベントを背景に、ビットコインが業界全体のブレークスルーを導き、主流化の程度と認知度が著しく向上しました。新しい政府の発足に伴い、規制環境も徐々に明確になり、緩和の方向に向かっています。主流の融合、経路の分化、規制の進展が今年の業界の主旋律となります。

! 2024年の暗号市場の「利益と損失」を振り返ると、2025年の道はどこにあるのか?

2024年市場レビュー

ビットコインは間違いなく2024年の核心的な物語です。ETFの承認と国家の備蓄需要がビットコインを10万ドルを突破させ、ビットコインが正式に暗号資産の範疇を超えて、世界的に認知されたインフレ対策資産および価値保存手段となることを示しています。ビットコインエコシステムも著しく拡大しており、銘文や符文などの革新的なアプリケーションは浮き沈みがありますが、多様なエコシステムが初歩的に形成されています。ビットコインDeFiの総ロックアップ量(TVL)は年間で20倍以上増加し67.55億ドルとなり、バビロンが最大のプロトコルとなりました。

対照的に、イーサリアムは今年不調で、価値の獲得とユーザーの活発度が低下し、ストーリー性も以前ほどではありません。再ステーキングによるTVLの増加を除けば、DeFiの復興スローガンは響くものの、実際の投資は乏しいです。しかし、年末にデリバティブのダークホースHyperliquidの台頭が、DeFiに一筋の光をもたらしました。同時に、イーサリアムのLayer 2エコシステムは引き続き発展していますが、メインネットのメカニズムへの疑問も呼び起こしています。

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Solanaは強力な台頭を実現し、TVLの市場占有率は年初のほぼゼロから6.9%に上昇し、Ethereumに次ぐ第二のパブリックチェーンとなりました。SOLの価格は年間で100%以上上昇しました。低コストで高効率の利点を活かし、SolanaはMEMEコインの集中地となり、個人投資家の新たな人気を博しています。

TONとSUIも今年のダークホースです。TelegramがTONを成長の加速路線に乗せ、累計オンチェーンユーザーは3800万を超えました。SUIは価格の急騰で注目を集め、Move言語のエコシステムが迅速に発展しています。同時期のAptosは価格のパフォーマンスがやや弱いですが、伝統的な金融機関との協力において進展を遂げています。

MEMEコインは今年の市場の主要なドライバーの一つとなっています。時価総額の占有率は高くありませんが、MEMEコインの取引量の占有率は6-7%の範囲で持続しており、一度は11%に達しました。プレセールの資金調達、セレブリティトークン、動物園バトルなど、MEMEをテーマにしたものが次々と登場しています。MEMEに関連するインフラも着実に整備されており、Pump.funなどのプラットフォームが急成長を遂げています。

年末、人工知能がWeb3分野で再び爆発しました。Truth Terminalを代表とするAIエージェントプロジェクトが新たな熱潮を引き起こしています。現在、AIとブロックチェーンの深い融合はまだ少ないですが、DeFiに続く次の現象的なトラックと見なされています。

ステーブルコインとRWA(リアルワールドアセット)の分野も今年急速に発展しています。ステーブルコインはグローバルな決済と送金市場で一席を占め、流通規模は2100億ドルを超えています。RWA市場規模は140億ドルに拡大し、貸付、不動産など複数の分野をカバーしています。

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2025年の市場見通し

2025年を展望すると、トランプ政権が暗号の新時代を切り開く可能性がある中で、市場は一般的に楽観的な態度を示しています。主要機関はビットコインの価格が15万-20万ドルに達すると予測しており、一部の楽観的な予測では50万ドルに達する可能性もあります。ETHは6000-7000ドルに上昇すると予想され、Solanaは500-750ドルに上昇すると予想されています。暗号資産市場の総時価総額は7.5-8兆ドルに達する見込みです。

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ステーブルコイン、トークン化された資産、そしてAIは機関が最も関心を持つ分野です。ステーブルコインの決済量は3000億から4500億ドルに達する見込みです。トークン化された証券の価値は500億ドルを超えると期待されています。AIと暗号の結合はさらに深化し、暗号ウォレットを備えたAIエージェントは破壊的なアプリケーションになる可能性があります。

DeFiの復興、アプリケーションチェーンの統合、ZK技術の普及なども機関が注目する方向です。NFT市場は再び暖かくなる可能性があります。新興分野としてはDEPIN(の分散型物理インフラネットワーク)も期待されています。

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投資戦略アドバイス

1. 主流の通貨、特にビットコインとイーサリアムに注目してください。これらは依然として市場の主要な原動力となるでしょう。

2. コンプライアンスが強い質の高いアルトコインに密接に注目してください。これらは機関投資家の資金を得やすいです。

3. 新興のパブリックチェーンの発展を継続的に追跡し、SolanaやSUIなどの潜在的な爆発機会を探す。

4. DeFi、決済、Hyperliquid、EthenaなどのAIなどの主要なトラックの革新的なプロジェクトに注意してください。

5. MEMEコインの投機は慎重に行う必要がありますが、そのインフラの発展機会には注目できます。

6. 重点关注機関が注目するトラック、例えばステーブルコイン、RWA、DePinなど。

7. チェーン上の流動性とレバレッジを提供できる革新的なツールとプロトコルを探す。

8. 規制政策やマクロ経済の状況に敏感であり、タイムリーに投資戦略を調整する。

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