通貨の選択とタイミングを把握し、個別の投資戦略を策定する

#あなたに合った投資と取引戦略を選択してください

投資取引は、長期的な学習と実践が必要なスキルです。自分に合った投資戦略を策定するには、まず個人と市場の2つの側面から分析する必要があります。

個人の観点から見ると、以下のいくつかの側面を考慮する必要があります:

1. 投資可能な総資産規模は、ローンや流動性の制約を受けないことを保証します。
2. 投資目標と期待収益率
3. リスク許容度、最大受け入れ可能な損失および変動幅を含む
4. インベストメント・ホライズン
5. 個人流動性の取り決め

市場の観点から見ると、主に二点に注目します:

1. 市場サイクルの段階と個人の投資期間が一致しているかどうか
2. ポジション管理、過度な分散を避け、リスクエクスポージャーを明確にすること

ビットコインに勝つためには、主にタイミングとコイン選びの2つの側面に依存しています。

コイン選択においては、ビットコイン以外の高成長性を持つ小型コインに注目することができます。コインを選ぶ際には、以下のいくつかの指標を考慮することができます:

1.成長指標:TVL、暗号保有アドレスの数、取引量など 2. 相対バリュエーション:株式のPEG指標と同様に、成長指標とフロート時価総額を組み合わせる
3. 供給と需要の関係: 半減やステーキングなどの要因の影響 4. プロジェクトの収入と利益分析 5. 世論分析

コイン選択能力を育成する方法の一つは、長期的に小規模コインのビットコインに対する為替変動を追跡し、上昇や下降の中でビットコインを上回る優れた資産を見つけることです。

ビットコインのタイミングに関しては、200週移動平均線付近で購入し、半減期後12〜18ヶ月ほどで定期的に売却することを考慮できます。これにより、市場の大部分の利益を得ることができます。定期的な売却は簡単ですが、しばしば良い結果をもたらします。

売りポイントを判断する際は、以下のいくつかの視点から考慮することができます:

1. 定量分析:増加速度の変化に注目し、増加速度の鈍化はピークに近づいている可能性がある
2. 反射理論:市場のポジティブフィードバックが持続できないときに頂点に達する可能性がある
3. 定性分析:市場の上昇を引き起こす要因は変化したか

市場の原動力を理解することも重要です。「地殻理論」を用いて説明できます:

• 地動説(コア):市場センチメントが最も基本的な推進力である
• マントル: プロジェクトのファンダメンタル、価格のパフォーマンス、短期的なイベントなど
• 表面:市場の繁栄の究極のレベル

市場の感情を判断するには、ETFの資金流入、取引時間外の価格変動、ポジション量、 perpetual contract のプレミアムなどの指標に注目することができます。

新しいアルファを継続的に発見するには、次のようにします:

1. 新しいことを積極的に学び、挑戦する勇気を持つ
2. 視野を広げ、学際的に考える
3. 好奇心を持ち続け、価格変動の背後にあるドライバーを追跡する

トレーダーは自分を常に向上させる必要があり、"株式大作手回想録"や"金融錬金術"などのクラシックな著作を読むことをお勧めします。継続的な学習と意図的な練習を通じて、自分に合った取引戦略を見つけ、成長の過程を楽しむことが、単に金銭的なリターンを追求するよりも人々が続けやすくなります。