Pilih strategi perdagangan investasi yang sesuai untuk Anda

Investasi dan perdagangan adalah keterampilan yang memerlukan pembelajaran dan praktik jangka panjang. Untuk merumuskan strategi investasi yang sesuai, pertama-tama perlu melakukan analisis dari dua aspek, yaitu pribadi dan pasar.

Dari sudut pandang pribadi, perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Skala total aset yang dapat diinvestasikan, memastikan tidak terpengaruh oleh pinjaman atau batas likuiditas.
2. Tujuan investasi dan tingkat pengembalian yang diharapkan
3. Kemampuan menanggung risiko, termasuk kerugian maksimum yang dapat diterima dan amplitudo fluktuasi
4. Jangka Waktu Investasi
5. Pengaturan Likuiditas Dana Pribadi

Dari sudut pandang pasar, ada dua poin utama yang perlu diperhatikan:

1. Tahap siklus pasar, apakah sesuai dengan jangka waktu investasi pribadi
2. Pengendalian posisi, hindari diversifikasi yang berlebihan, harus jelas tentang eksposur risiko

Untuk dapat mengalahkan Bitcoin, terutama bergantung pada dua aspek yaitu timing dan pemilihan koin.

Dalam memilih koin, Anda dapat memperhatikan koin dengan kapitalisasi pasar kecil yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi selain Bitcoin. Saat memilih koin, Anda dapat mempertimbangkan beberapa indikator berikut:

1. Indikator pertumbuhan: seperti TVL, jumlah alamat pemegang koin, volume transaksi, dll.
2. Penilaian relatif: Menggabungkan indikator pertumbuhan dengan nilai pasar yang beredar, mirip dengan indikator PEG pada saham
3. Hubungan penawaran dan permintaan: seperti dampak dari pengurangan setengah, staking, dan faktor lainnya.
4. Analisis Pendapatan dan Laba Proyek
5. Analisis opini publik

Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan memilih koin adalah dengan secara jangka panjang melacak perubahan nilai tukar koin kecil dibandingkan dengan Bitcoin, untuk menemukan aset berkualitas yang dapat mengungguli Bitcoin baik saat naik maupun turun.

Dalam timing Bitcoin, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli di dekat rata-rata 200 minggu, dan menjual secara berkala sekitar 12-18 bulan setelah pengurangan setengah, sehingga Anda dapat memperoleh sebagian besar keuntungan pasar. Menjual secara berkala meskipun sederhana, tetapi sering kali memberikan hasil yang baik.

Dalam menentukan titik penjualan, Anda dapat mempertimbangkan dari beberapa sudut berikut:

1. Analisis kuantitatif: memperhatikan perubahan laju pertumbuhan, perlambatan laju pertumbuhan mungkin mendekati puncak.
2. Teori Refleksif: Umpan balik positif di pasar mungkin mencapai puncaknya ketika tidak dapat bertahan.
3. Analisis kualitatif: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pasar naik telah berubah?

Memahami sumber daya pasar juga sangat penting. Dapat dijelaskan dengan "teori kerak":

• Inti ( Bumi ): Sentimen pasar adalah penggerak paling mendasar.
• Mantel: dasar proyek, kinerja harga, peristiwa jangka pendek, dll.
• Permukaan: Tingkat kemakmuran pasar yang akhirnya tercermin

Untuk menilai sentimen pasar, Anda dapat memperhatikan aliran dana ETF, perubahan harga di luar jam perdagangan, volume posisi, dan indikator premi kontrak berkelanjutan.

Untuk terus menemukan alpha baru, Anda dapat:

1. Secara aktif memahami hal-hal baru, berani mencoba
2. Memperluas wawasan, berpikir lintas disiplin
3. Pertahankan rasa ingin tahu, telusuri faktor pendorong di balik perubahan harga

Trader harus terus meningkatkan diri, disarankan untuk membaca karya klasik seperti "Memories of a Stock Operator" dan "Financial Alchemy". Terus belajar dan berlatih dengan sengaja, temukan strategi perdagangan yang sesuai untuk diri sendiri, nikmati proses pertumbuhan, ini lebih membuat orang bertahan dibandingkan hanya mengejar imbalan uang.