L'industrie des actifs numériques fait face à des défis majeurs, les investisseurs recherchent un refuge
Récemment, l'industrie des actifs numériques a connu une semaine extrêmement turbulente. Trois banques américaines amies des cryptomonnaies ont successivement fait faillite ou été placées sous tutelle, ce qui a eu un impact énorme sur l'ensemble du secteur. Cependant, face à cette situation, les investisseurs semblent préférer transférer leurs fonds vers des cryptomonnaies majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum, afin de chercher refuge.
La semaine dernière a été la plus cruciale de l'année dans le domaine des actifs numériques. En quelques jours, trois grandes banques fournissant des services à l'industrie de la cryptographie aux États-Unis ont rencontré des difficultés. Une banque a annoncé sa liquidation volontaire et s'est engagée à rembourser intégralement les fonds des déposants. Une autre grande banque a été placée sous tutelle par les régulateurs américains, devenant ainsi la deuxième plus grande banque en faillite de l'histoire des États-Unis. La troisième banque a également été fermée le même jour.
On s'attend à ce que les dépôts de ces trois banques soient remboursés intégralement grâce à des réserves ou à des garanties des régulateurs. Étant donné que de nombreuses grandes entreprises d'actifs numériques et émetteurs de stablecoins ont des relations d'affaires avec ces banques, le marché a connu des fluctuations. En particulier, un émetteur de stablecoin a révélé qu'il détenait d'importantes réserves de liquidités dans l'une de ces banques, ce qui a temporairement entraîné le détachement de ce stablecoin de son ancrage à 1 dollar.
Dans ce contexte, plusieurs phénomènes remarquables ont émergé sur le marché :
Certaines stablecoins présentent un phénomène de décrochage, tandis que la position dominante de Tether(USDT) a augmenté.
Le marché des actifs numériques présente une tendance générale de sortie nette de fonds, cette tendance se manifeste également dans les principales stablecoins ainsi que dans le Bitcoin et l'Ethereum.
Malgré l'augmentation du volume des transactions, les contrats à terme non réglés restent à un niveau relativement bas. Le sentiment spéculatif a propulsé le prix du Bitcoin à 22 000 dollars et celui de l'Ethereum à 1 600 dollars.
Le prix du Bitcoin fluctue entre plusieurs modèles de tarification d'analyse technique largement suivis. En février, il a rencontré une résistance autour de 25 000 $ à la moyenne mobile de 200 semaines et de 365 jours (, et a rebondi cette semaine après avoir atteint environ 19 800 $ à la moyenne mobile de 200 jours et de 111 jours ). Il convient de noter que c'est la première fois dans l'histoire que le prix de négociation du Bitcoin est inférieur à la moyenne mobile de 200 semaines.
Sur le marché des stablecoins, certains stablecoins ont connu des fluctuations de prix, tombant à un minimum de 0,88 $. Pendant ce temps, Tether a affiché une prime de 1,01 $ à 1,03 $ pendant la majeure partie du week-end. Ironiquement, alors que les gens s'inquiètent des conséquences potentielles d'un secteur bancaire américain fortement réglementé, Tether est devenu considéré comme un refuge.
Les événements récents ont également suscité des discussions sur les impacts à long terme de certains soi-disant stablecoins décentralisés. Il s'est avéré que le prix de ces stablecoins est en réalité étroitement lié à leur portefeuille de garanties et au système bancaire traditionnel.
La position dominante de Tether sur le marché des stablecoins a de nouveau grimpé à plus de 57,8 %. En revanche, la position dominante d'un autre stablecoin pourrait changer en raison de la réouverture de la fenêtre de rachat. Un certain stablecoin a connu une chute drastique au cours des derniers mois, son émetteur ayant arrêté la nouvelle émission, sa part de marché étant passée de 16,6 % en novembre dernier à 6,8 % actuellement.
Dans l'ensemble, la valorisation du marché des actifs numériques est d'environ 677 milliards de dollars, en baisse d'environ 20 % par rapport au pic d'il y a un an. La domination du Bitcoin est de 56,4 %, celle de l'Ethereum de 24,5 %, les principales stablecoins représentant 17,9 %, et les 1,2 % restants étant des Litecoin.
Avec la diffusion des nouvelles de la crise bancaire, les investisseurs commencent à se tourner vers le Bitcoin et l'Ethereum pour chercher refuge. Les grandes plateformes de trading ont connu un flux de fonds évident, avec environ 0,144 % de Bitcoin et 0,325 % d'Ethereum retirés des réserves des plateformes de trading, montrant un modèle de réaction d'auto-garde similaire à celui après l'effondrement de FTX.
Sur le marché des futures, le volume total des contrats ouverts de Bitcoin et d'Ethereum a chuté à un niveau bas depuis plusieurs années. La valeur nominale des positions à terme de Bitcoin est de 7,75 milliards de dollars, représentant environ 63 % du volume total des contrats ouverts. Le volume des transactions a rebondi au niveau de l'année entière 2022, soit environ 58,2 milliards de dollars par jour.
Cette semaine, la volatilité des prix est en partie due à la pression exercée par les positions longues et courtes. Lors de la vente à 19 800 dollars, environ 85 millions de dollars de positions longues sur le Bitcoin ont été liquidées. Ensuite, le prix a rebondi au-dessus de 22 000 dollars, environ 19 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées.
Le taux de financement du marché des contrats à terme perpétuels a atteint des niveaux extrêmes de prime au comptant. Les traders paient respectivement des taux de financement annualisés de -27,1 % et -48,9 % pour vendre à découvert le Bitcoin et l'Ethereum. La pression à la vente sur l'Ethereum est nettement plus forte, avec un écart de prix entre le Bitcoin et l'Ethereum atteignant 21,8 %, le niveau le plus élevé depuis l'incident FTX.
Dans l'ensemble, bien que les marchés financiers traditionnels soient en proie à l'instabilité, des investisseurs considèrent encore des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin comme des actifs refuges. Les événements de cette semaine mettent en lumière, dans une certaine mesure, l'intention initiale de Satoshi Nakamoto de créer un actif numérique rare et sans confiance. Cependant, l'ensemble de l'industrie, ainsi que le système financier mondial, demeurent dans des eaux inconnues et l'avenir reste incertain.
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NftCollectors
· 08-16 13:05
D'après les données off-chain, Bitcoin reste l'actif refuge de la plus haute qualité, l'histoire le vérifiant sans cesse.
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RugPullSurvivor
· 08-15 21:39
btc buy the dip a regarder le spectacle
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SerNgmi
· 08-13 20:32
Une brique, c'est stable.
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PoetryOnChain
· 08-13 20:31
Marché secondaire une pièce désolante, il est temps de buy the dip btc.
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ForkLibertarian
· 08-13 20:30
Ce scénario a été vu 800 fois... C'est comparable au moment Lehman.
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MemeCoinSavant
· 08-13 20:27
revue par les pairs copium : le btc devient littéralement de l'or numérique lmao
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GasGasGasBro
· 08-13 20:26
Le bull run est poursuivi par les banques, le marché baissier poursuit les banques.
L'aggravation des turbulences financières fait de Bitcoin le choix de refuge pour les investisseurs.
L'industrie des actifs numériques fait face à des défis majeurs, les investisseurs recherchent un refuge
Récemment, l'industrie des actifs numériques a connu une semaine extrêmement turbulente. Trois banques américaines amies des cryptomonnaies ont successivement fait faillite ou été placées sous tutelle, ce qui a eu un impact énorme sur l'ensemble du secteur. Cependant, face à cette situation, les investisseurs semblent préférer transférer leurs fonds vers des cryptomonnaies majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum, afin de chercher refuge.
La semaine dernière a été la plus cruciale de l'année dans le domaine des actifs numériques. En quelques jours, trois grandes banques fournissant des services à l'industrie de la cryptographie aux États-Unis ont rencontré des difficultés. Une banque a annoncé sa liquidation volontaire et s'est engagée à rembourser intégralement les fonds des déposants. Une autre grande banque a été placée sous tutelle par les régulateurs américains, devenant ainsi la deuxième plus grande banque en faillite de l'histoire des États-Unis. La troisième banque a également été fermée le même jour.
On s'attend à ce que les dépôts de ces trois banques soient remboursés intégralement grâce à des réserves ou à des garanties des régulateurs. Étant donné que de nombreuses grandes entreprises d'actifs numériques et émetteurs de stablecoins ont des relations d'affaires avec ces banques, le marché a connu des fluctuations. En particulier, un émetteur de stablecoin a révélé qu'il détenait d'importantes réserves de liquidités dans l'une de ces banques, ce qui a temporairement entraîné le détachement de ce stablecoin de son ancrage à 1 dollar.
Dans ce contexte, plusieurs phénomènes remarquables ont émergé sur le marché :
Certaines stablecoins présentent un phénomène de décrochage, tandis que la position dominante de Tether(USDT) a augmenté.
Le marché des actifs numériques présente une tendance générale de sortie nette de fonds, cette tendance se manifeste également dans les principales stablecoins ainsi que dans le Bitcoin et l'Ethereum.
Malgré l'augmentation du volume des transactions, les contrats à terme non réglés restent à un niveau relativement bas. Le sentiment spéculatif a propulsé le prix du Bitcoin à 22 000 dollars et celui de l'Ethereum à 1 600 dollars.
Le prix du Bitcoin fluctue entre plusieurs modèles de tarification d'analyse technique largement suivis. En février, il a rencontré une résistance autour de 25 000 $ à la moyenne mobile de 200 semaines et de 365 jours (, et a rebondi cette semaine après avoir atteint environ 19 800 $ à la moyenne mobile de 200 jours et de 111 jours ). Il convient de noter que c'est la première fois dans l'histoire que le prix de négociation du Bitcoin est inférieur à la moyenne mobile de 200 semaines.
Sur le marché des stablecoins, certains stablecoins ont connu des fluctuations de prix, tombant à un minimum de 0,88 $. Pendant ce temps, Tether a affiché une prime de 1,01 $ à 1,03 $ pendant la majeure partie du week-end. Ironiquement, alors que les gens s'inquiètent des conséquences potentielles d'un secteur bancaire américain fortement réglementé, Tether est devenu considéré comme un refuge.
Les événements récents ont également suscité des discussions sur les impacts à long terme de certains soi-disant stablecoins décentralisés. Il s'est avéré que le prix de ces stablecoins est en réalité étroitement lié à leur portefeuille de garanties et au système bancaire traditionnel.
La position dominante de Tether sur le marché des stablecoins a de nouveau grimpé à plus de 57,8 %. En revanche, la position dominante d'un autre stablecoin pourrait changer en raison de la réouverture de la fenêtre de rachat. Un certain stablecoin a connu une chute drastique au cours des derniers mois, son émetteur ayant arrêté la nouvelle émission, sa part de marché étant passée de 16,6 % en novembre dernier à 6,8 % actuellement.
Dans l'ensemble, la valorisation du marché des actifs numériques est d'environ 677 milliards de dollars, en baisse d'environ 20 % par rapport au pic d'il y a un an. La domination du Bitcoin est de 56,4 %, celle de l'Ethereum de 24,5 %, les principales stablecoins représentant 17,9 %, et les 1,2 % restants étant des Litecoin.
Avec la diffusion des nouvelles de la crise bancaire, les investisseurs commencent à se tourner vers le Bitcoin et l'Ethereum pour chercher refuge. Les grandes plateformes de trading ont connu un flux de fonds évident, avec environ 0,144 % de Bitcoin et 0,325 % d'Ethereum retirés des réserves des plateformes de trading, montrant un modèle de réaction d'auto-garde similaire à celui après l'effondrement de FTX.
Sur le marché des futures, le volume total des contrats ouverts de Bitcoin et d'Ethereum a chuté à un niveau bas depuis plusieurs années. La valeur nominale des positions à terme de Bitcoin est de 7,75 milliards de dollars, représentant environ 63 % du volume total des contrats ouverts. Le volume des transactions a rebondi au niveau de l'année entière 2022, soit environ 58,2 milliards de dollars par jour.
Cette semaine, la volatilité des prix est en partie due à la pression exercée par les positions longues et courtes. Lors de la vente à 19 800 dollars, environ 85 millions de dollars de positions longues sur le Bitcoin ont été liquidées. Ensuite, le prix a rebondi au-dessus de 22 000 dollars, environ 19 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées.
Le taux de financement du marché des contrats à terme perpétuels a atteint des niveaux extrêmes de prime au comptant. Les traders paient respectivement des taux de financement annualisés de -27,1 % et -48,9 % pour vendre à découvert le Bitcoin et l'Ethereum. La pression à la vente sur l'Ethereum est nettement plus forte, avec un écart de prix entre le Bitcoin et l'Ethereum atteignant 21,8 %, le niveau le plus élevé depuis l'incident FTX.
Dans l'ensemble, bien que les marchés financiers traditionnels soient en proie à l'instabilité, des investisseurs considèrent encore des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin comme des actifs refuges. Les événements de cette semaine mettent en lumière, dans une certaine mesure, l'intention initiale de Satoshi Nakamoto de créer un actif numérique rare et sans confiance. Cependant, l'ensemble de l'industrie, ainsi que le système financier mondial, demeurent dans des eaux inconnues et l'avenir reste incertain.