Stratégies de trading et perspectives de marché du trader quantitatif Painter

I. À propos du trader Painter

1. La stratégie de trading de Painter

• Allocation des fonds:

  • Positionner le marché de la cryptographie comme un marché à très haut risque, en allouant pas plus de 30 % de l'ensemble des actifs.
  • Principalement alloué aux stratégies de tendance de trading quantitatif à basse et moyenne fréquence ( )

• Rendement attendu et contrôle des risques:

  • Idéalement, le rendement annualisé est d'environ 50 %( sans effet de levier)
  • Faire de la perte de stop le noyau, définir une limite de perte sur le capital de 2%-5% pour chaque transaction.

• Logique de transaction:

  • La tendance est la source de profit
  • Utiliser le temps comme levier, et non les fonds
  • Vivre longtemps, attendre le cycle des primes de liquidité

2. Raison de la formation de cette stratégie

• Avantages du trading quantitatif:

  • Après deux ans de trading subjectif sans bénéfices, je me suis tourné vers le trading quantitatif et j'ai commencé à réaliser des profits.
  • Stratégie de quantification à moyenne et basse fréquence suivant les tendances du marché
  • Il est conseillé de le confier à un robot pour éviter l'interférence des émotions humaines.

• L'importance du contrôle des risques:

• Les cryptomonnaies sont des actifs à très haut risque

• Apprendre à contrôler les risques est la première étape pour réaliser des bénéfices stables à long terme.

3. Groupes cibles

Convient aux "personnes qui souhaitent faire du trading sérieusement". Peut aider à développer de bonnes habitudes de trading, c'est le véritable point de départ pour devenir trader.

II. L'histoire des transactions de Painter

1. La raison de la chute drastique de "805"

• Impact du Carry Trade en Yen:

  • La partie haussière après l'approbation de l'ETF est alimentée par le Carry Trade en yen
  • La hausse des taux d'intérêt de la banque centrale japonaise entraîne une pression accrue sur le remboursement des fonds de Carry Trade.
  • Les attentes du marché concernant une récession économique aux États-Unis ont intensifié les ventes.

• Facteurs d'offre et de demande sur le marché:

  • Après une longue période de consolidation, le marché a besoin d'un nettoyage.

2. Jugement du cycle de marché actuel

• Dans la phase de consolidation ou de début d'un marché haussier de liquidité élevée
• Le véritable marché haussier pourrait arriver au milieu de l'année 2025 ou au troisième trimestre.
• Actuellement, cela ressemble davantage à un petit marché haussier de 2019, préparant le terrain pour un grand marché haussier à venir.

3. Suggestions d'opération

• Acheter 10% de la position à chaque fois que le prix atteint un nouveau bas.
• Envisagez d'ouvrir une position lorsque les altcoins tombent près de leurs bas précédents.

4. Situations où la stratégie de trading échoue

• Les fluctuations de la zone d'expansion sont défavorables aux stratégies de tendance.
• Évitez de faire de grosses erreurs, ne vous attendez pas à "un retour rapide".

Trois, le 【Must Read】 de Painter

1. Traders recommandés

• YouTuber Luo Sheng
• "Trader Légendaire" Gros Lourd

2. Livres recommandés

• La méthode de trading des tortues ( Denis )
• La méthode de trading Wyckoff
• Analyse technique avancée des tendances