اختر استراتيجية الاستثمار والتداول المناسبة لك

تعتبر تجارة الاستثمارات مهارة تحتاج إلى تعلم وممارسة طويلة الأمد. لوضع استراتيجية استثمار تناسبك، يجب أولاً تحليل الجوانب الشخصية والسوقية.

من وجهة نظر شخصية، يجب مراعاة الجوانب التالية:

1. إجمالي حجم الأصول القابلة للاستثمار، لضمان عدم تأثره بالقيود على القروض أو السيولة.
2. أهداف الاستثمار والعائد المتوقع
3. القدرة على تحمل المخاطر، بما في ذلك الحد الأقصى المقبول للخسارة ونطاق التقلبات
4. فترة الاستثمار
5. ترتيبات السيولة المالية الشخصية

من منظور السوق، التركيز على نقطتين رئيسيتين:

1. مرحلة دورة السوق، وهل تتوافق مع فترة الاستثمار الشخصية
2. التحكم في المراكز، تجنب التشتت المفرط، يجب أن تكون واضحًا بشأن التعرض للمخاطر

لتحقيق أرباح أعلى من البيتكوين، يعتمد الأمر بشكل رئيسي على توقيت الاستثمار واختيار العملات.

في اختيار العملات، يمكن التركيز على العملات الصغيرة ذات القيمة السوقية العالية والنمو السريع بخلاف البيتكوين. عند اختيار العملات، يمكن النظر في المعايير التالية:

1. مؤشرات النمو: مثل TVL، عدد عناوين الحيازة، حجم التداول، إلخ
2. التقييم النسبي: دمج مؤشرات النمو مع القيمة السوقية المتداولة، مشابه لمؤشر PEG للأسهم
3. العلاقة بين العرض والطلب: تأثير عوامل مثل تقليل النصف، والتخزين.
4. تحليل إيرادات المشروع وأرباحه
5. تحليل الرأي العام

إحدى الطرق لتطوير القدرة على اختيار العملات هي تتبع تغييرات سعر الصرف للعملات الصغيرة مقابل البيتكوين على المدى الطويل، واكتشاف الأصول الجيدة التي يمكن أن تتفوق على البيتكوين في الصعود والهبوط.

في توقيت البيتكوين، يمكن النظر في الشراء بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع، والبيع بانتظام بعد حوالي 12-18 شهرًا من التخفيض، مما يمكن أن يحقق معظم عوائد السوق. على الرغم من أن البيع المنتظم بسيط، إلا أنه غالبًا ما يكون له تأثير جيد.

عند تحديد نقاط البيع، يمكن النظر في الجوانب التالية:

1. التحليل الكمي: التركيز على تغييرات معدل النمو، فقد يشير تباطؤ معدل النمو إلى الاقتراب من القمة
2. نظرية العودية: قد تصل السوق إلى القمة عندما لا يمكن أن تستمر التغذية الراجعة الإيجابية.
3. التحليل النوعي: هل تغيرت العوامل التي أدت إلى ارتفاع السوق

من المهم أيضًا فهم الدوافع الأساسية للسوق. يمكن استخدام "نظرية القشرة" للتفسير:

• مركز( الأرض): المشاعر السوقية هي الدافع الأساسي
• الوشاح: الأساسيات الأساسية للمشروع، أداء الأسعار، الأحداث القصيرة الأجل، إلخ
• السطح: المستوى النهائي المزدهر للسوق

يمكنك التركيز على تدفقات الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة، وتحركات الأسعار خارج ساعات التداول، وحجم المراكز، وعلاوة العقود الدائمة كمؤشرات لتحديد مشاعر السوق.

للاستمرار في اكتشاف ألفا جديدة، يمكنك:

1. كن نشطًا في معرفة أشياء جديدة وكن جريئًا في التجربة
2. توسيع الآفاق ، التفكير بين التخصصات
3. حافظ على فضولك، واستكشف الدوافع وراء تغير الأسعار

يجب على المتداولين تحسين أنفسهم باستمرار، ومن المستحسن قراءة كتب كلاسيكية مثل "ذكريات المتداول الكبير" و "الخيمياء المالية". التعلم المستمر والممارسة المتعمدة، وإيجاد استراتيجية تداول تناسبهم، والاستمتاع بعملية النمو، هو ما يساعدهم على الاستمرار أكثر من مجرد السعي وراء العائدات المالية.