تحليل استراتيجية التداول وإدارة المخاطر لأفضل المتداولين في Hyperliquid
مع انتعاش سوق المال، أثارت التداولات الكبيرة على منصة Hyperliquid اهتماما واسع النطاق مرة أخرى. هؤلاء الذين يُطلق عليهم "الحيتان" يقومون برسم موجات كبيرة على المنصة بفضل أموالهم الضخمة، واستراتيجياتهم الفريدة، وذكائهم في فهم السوق. تحركاتهم لا تعكس فقط مشاعر السوق، بل توفر لنا نافذة لمراقبة كيفية تنافس أفضل المتداولين.
ستقوم هذه المقالة بتحليل أساليب التداول، وتفضيلات المخاطر، والمنطق وراء النجاح والفشل لعدد من المتداولين ذوي الأساليب المختلفة، في محاولة لكشف أسرار نجاحهم، واستكشاف الدروس التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون العاديون.
"50倍哥": فن الصيد القصير والرافعة العالية
هذه المتداول هو محترف ذو خبرة في الصناعة، بدأ في نشر محتوى متعلق بالبيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2014، وهو مؤيد مخلص للبيتكوين. من عام 2015 حتى مارس 2025، اختار أن يبقى بعيدًا عن الأضواء على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى مارس 2025، أثار الانتباه مرة أخرى عندما حقق أرباحًا تزيد عن 9 ملايين دولار من خلال بيع البيتكوين بالهامش العالي.
أسلوب هذا المتداول معروف بالمخاطر العالية والعوائد المرتفعة، وغالبًا ما يستخدم رافعة مالية بنسبة 50 مرة، مما يظهر قدرته الحادة على التقاط تحركات السوق. على سبيل المثال، قبل وبعد قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 20 مارس 2025، قام بفتح مركز قصير عندما كان سعر BTC عند 84,566 دولار، وبعد أن انخفض السعر إلى 82,000 دولار، أغلق الصفقة محققًا ربحًا قدره 81,500 دولار، ثم فتح مركز طويل عند 82,200 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى 85,000 دولار، أغلق الصفقة محققًا ربحًا إضافيًا قدره 921,000 دولار، ليصل إجمالي العائدات إلى 164%.
يتميز بقدرته على التقاط الفرص المدفوعة بالأحداث والفرص القصيرة، مما يظهر رؤيته الفريدة في السوق. عندما يكون السوق في حالة من الذعر الشديد، يدخل بحسم، فعندما انخفضت الإيثيريوم إلى حوالي 1500 دولار، استثمر 5.5 مليون دولار لشراء 3715 قطعة إيثيريوم (بمتوسط 1493.5 دولار)، ثم باعها بسعر 2502 دولار، محققاً ربحاً قدره 3.74 مليون دولار.
في 12 مايو، قام بفتح صفقة بيع على البيتكوين بسعر 104,094 دولار، ثم حقق ربحًا قدره 1,180,000 دولار. وحتى 13 مايو، حقق حوالي 2,820,000 دولار على المنصة. بشكل عام، لم تكن تداولاته متكررة، حيث قام فقط بـ 3-4 صفقات خلال شهرين. كان يتمكن من توقع الاتجاهات قصيرة المدى بدقة في كل صفقة، لكن هذه الاستراتيجية عالية المخاطر غير مناسبة لتقليد المستخدمين العاديين.
جيمس وين: صيد عملات MEME والعمليات المالية الكبيرة
جيمس وين نشط على المنصة منذ مارس 2025، ويميل إلى استراتيجيات التداول على المدى الطويل (عدة أيام). بالإضافة إلى الرموز الرئيسية، يفضل أيضًا الرهان على رموز MEME مثل TRUMP وFartcoin وPEPE. تعتبر تقلبات رموز MEME العالية المصدر الرئيسي لربحه.
من حيث استخدام الرافعة المالية، فإن جيمس وين محافظ نسبياً، حيث يحدد مضاعفات الرافعة المالية المختلفة وفقاً لتقلبات السوق. على سبيل المثال، يستخدم 40 ضعف من الرافعة المالية عند فتح صفقة BTC، بينما يستخدم فقط 10 أضعاف عند صفقة PEPE.
قام جيمس وين بإنشاء أكبر خزينة للمستخدمين على المنصة (Moon Capital)، ولكن أداؤها كان أقل من الأداء الفردي. فتحت الخزينة مركز شراء BTC بسعر 103,533 دولار، وحتى 13 مايو كانت خسائرها حوالي 10%، أي حوالي 960,000 دولار. كانت العائدات الإجمالية في الشهر الماضي -8%. على الرغم من ذلك، فقد جذبت إيداعات بقيمة 10 ملايين دولار، منها 9.2 مليون دولار来自 جيمس وين نفسه.
بشكل عام ، بلغت أرباح James Wynn على المنصة 45 مليون دولار. تركز استراتيجيته بشكل رئيسي على المراكز الطويلة لالتقاط فرص ارتفاع السوق. على الرغم من أن معدل الفوز ليس مرتفعًا (حوالي 47٪) ، إلا أنه حقق أرباحًا ضخمة من خلال المراكز الكبيرة والرافعة المالية العالية.
يُطلق على جيمس وين لقب "التاجر الأسطوري"، لكنه يواجه أيضًا جدلًا. حيث اتهمه البعض باستغلال ثقة المجتمع لتحقيق الربح، مثل حادثة رفع سعر بيبي بيبي في عام 2024 ثم الانهيار. وقد نفى ذلك، ولكن لا تزال هذه الجدل غير محسومة حتى الآن.
نجاحه يعود إلى المراكز الكبيرة والبصيرة الحادة في تغيرات السوق. توفر الهامش الكافي يجعل سعر تصفية مراكزه يصل إلى عتبة عالية، مما يساعد في زيادة معدل الفوز، ولكن في حال الخطأ في التقدير، قد يتعرض لخسائر كبيرة.
الحوت الغامض: تجربة العملات الرئيسية تحت الرافعة المالية المنخفضة
لقد أثار هذا الحوت الغامض الذي نشط مؤخراً على المنصة الانتباه في البداية من خلال استثماره لأكثر من 8 ملايين دولار لشراء ETH. ثم حقق أرباحاً تتجاوز 8.16 مليون دولار خلال أسبوع من خلال الاستثمار في XRP و SOL.
تتمتع هذه الحوت العملاق بقوة مالية كبيرة، حيث وصل مبلغ بدء التداول إلى 36 مليون دولار أمريكي. اختار استراتيجية تداول منخفضة الرافعة المالية وبقاء طويل الأمد للحفاظ على الأرباح، حيث يتاجر بشكل رئيسي في ETH و XRP و SOL وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية.
من وجهة نظر استراتيجية التداول، يبدو أن هذه الحوت يفتقر إلى الحسم، حيث افتتح في البداية مركزًا في ETH، ثم اختار لاحقًا فتح مركز طويل في XRP وSOL عند ارتفاع السوق. وعندما تصحح السوق، قد يتأثر بتقلبات نفسية ويغلق جميع أوامره. على الرغم من تحقيق الربح في النهاية، إلا أن أسلوبه في التداول وأفكاره ليست جديرة بالتقليد.
المتشائمون الثابتون: عمليات معاكسة استثمارية بمبالغ ضخمة
بالمقارنة مع المتداولين المذكورين سابقًا، يمكن اعتبار هذا الحوت بمثابة درس سلبي مؤقت. حتى 13 مايو، تكبد هذا العنوان خسارة غير محققة بقيمة 3,120,000 دولار من خلال بيع BTC و ETH و SOL.
ابتداءً من 10 مايو، قام هذا الحوت الكبير بضخ 50.5 مليون دولار إلى المنصة للقيام بعمليات البيع على المكشوف، حيث تجاوز إجمالي قيمة المراكز 230 مليون دولار، منها أكثر من 110 مليون دولار في مراكز BTC. يبدو أنه متشائم ثابت في السوق، حيث استثمر كل أمواله في المراكز، ولم يغلق أيًا منها منذ عدة أيام.
بسبب الهامش القوي، من الصعب الوصول إلى سعر تصفية هذا العنوان (سعر تصفية BTC هو 142000 دولار، سعر تصفية ETH هو 4254 دولار، سعر تصفية SOL هو 294 دولار). حالياً، يبلغ إجمالي خسارة المراكز حوالي 6%.
لا يمكننا تحديد النتيجة النهائية لهذا الحوت العملاق، يمكننا فقط الاستمرار في المراقبة، لنرى ما إذا كان بإمكانه أن يصبح نبيًا يتنبأ بالسوق مسبقًا.
عند النظر إلى هؤلاء المستثمرين الكبار على المنصة، نجد أن استراتيجيات تداولهم تتميز كل منها بخصائص فريدة، ولا توجد "كأس مقدسة" تنطبق على الجميع. بشكل عام، يميلون إلى اختيار رموز ذات سيولة أعلى مثل BTC و ETH و SOL و XRP كأهداف للتداول. من حيث أسلوب التداول، يفضل البعض الرافعة المالية العالية، بينما يعتاد البعض الآخر على التنبؤ بالسوق مسبقًا. لكن مراكز هؤلاء المستثمرين الكبار واستثماراتهم عمومًا تحمل مخاطر عالية، مما يجعلها غير مناسبة للمستثمرين العاديين للتقليد.
في سوق العملات المشفرة المليء بالمخاطر، يجب أن تستمر في التعلم وتشكيل نظام تداول خاص بك للحفاظ على الاستقرار في تقلبات السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SchrödingersNode
· 08-14 09:52
50倍 تداول العملات الرقمية أنا أراقب باستخدام حساب صغير
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenAlchemist
· 08-11 12:02
بصراحة، فإن مستخرجي MEV على هايبرليكويد يقومون فقط بتشغيل حلقات أربي بسيطة... لا شيء مبتكر في متجهات توليد ألفا الخاصة بهم، أشعر بالإحباط.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentLossFan
· 08-11 11:52
لا أفضل أن تأتي لتعلمني التحوط، ربح مضمون!
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoMom
· 08-11 11:48
ضحك حتى الموت اختر الطويل كلهم اقتطاف القسائم
شاهد النسخة الأصليةرد0
tokenomics_truther
· 08-11 11:47
مرة أخرى، هناك من يتظاهر بأنه خبير ويتحدث عن تجاربه في التداول.
تحليل تداول الحوت Hyperliquid: استراتيجيات كبار المتداولين وإلهامات إدارة المخاطر
تحليل استراتيجية التداول وإدارة المخاطر لأفضل المتداولين في Hyperliquid
مع انتعاش سوق المال، أثارت التداولات الكبيرة على منصة Hyperliquid اهتماما واسع النطاق مرة أخرى. هؤلاء الذين يُطلق عليهم "الحيتان" يقومون برسم موجات كبيرة على المنصة بفضل أموالهم الضخمة، واستراتيجياتهم الفريدة، وذكائهم في فهم السوق. تحركاتهم لا تعكس فقط مشاعر السوق، بل توفر لنا نافذة لمراقبة كيفية تنافس أفضل المتداولين.
ستقوم هذه المقالة بتحليل أساليب التداول، وتفضيلات المخاطر، والمنطق وراء النجاح والفشل لعدد من المتداولين ذوي الأساليب المختلفة، في محاولة لكشف أسرار نجاحهم، واستكشاف الدروس التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون العاديون.
"50倍哥": فن الصيد القصير والرافعة العالية
هذه المتداول هو محترف ذو خبرة في الصناعة، بدأ في نشر محتوى متعلق بالبيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2014، وهو مؤيد مخلص للبيتكوين. من عام 2015 حتى مارس 2025، اختار أن يبقى بعيدًا عن الأضواء على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى مارس 2025، أثار الانتباه مرة أخرى عندما حقق أرباحًا تزيد عن 9 ملايين دولار من خلال بيع البيتكوين بالهامش العالي.
أسلوب هذا المتداول معروف بالمخاطر العالية والعوائد المرتفعة، وغالبًا ما يستخدم رافعة مالية بنسبة 50 مرة، مما يظهر قدرته الحادة على التقاط تحركات السوق. على سبيل المثال، قبل وبعد قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 20 مارس 2025، قام بفتح مركز قصير عندما كان سعر BTC عند 84,566 دولار، وبعد أن انخفض السعر إلى 82,000 دولار، أغلق الصفقة محققًا ربحًا قدره 81,500 دولار، ثم فتح مركز طويل عند 82,200 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى 85,000 دولار، أغلق الصفقة محققًا ربحًا إضافيًا قدره 921,000 دولار، ليصل إجمالي العائدات إلى 164%.
يتميز بقدرته على التقاط الفرص المدفوعة بالأحداث والفرص القصيرة، مما يظهر رؤيته الفريدة في السوق. عندما يكون السوق في حالة من الذعر الشديد، يدخل بحسم، فعندما انخفضت الإيثيريوم إلى حوالي 1500 دولار، استثمر 5.5 مليون دولار لشراء 3715 قطعة إيثيريوم (بمتوسط 1493.5 دولار)، ثم باعها بسعر 2502 دولار، محققاً ربحاً قدره 3.74 مليون دولار.
في 12 مايو، قام بفتح صفقة بيع على البيتكوين بسعر 104,094 دولار، ثم حقق ربحًا قدره 1,180,000 دولار. وحتى 13 مايو، حقق حوالي 2,820,000 دولار على المنصة. بشكل عام، لم تكن تداولاته متكررة، حيث قام فقط بـ 3-4 صفقات خلال شهرين. كان يتمكن من توقع الاتجاهات قصيرة المدى بدقة في كل صفقة، لكن هذه الاستراتيجية عالية المخاطر غير مناسبة لتقليد المستخدمين العاديين.
جيمس وين: صيد عملات MEME والعمليات المالية الكبيرة
جيمس وين نشط على المنصة منذ مارس 2025، ويميل إلى استراتيجيات التداول على المدى الطويل (عدة أيام). بالإضافة إلى الرموز الرئيسية، يفضل أيضًا الرهان على رموز MEME مثل TRUMP وFartcoin وPEPE. تعتبر تقلبات رموز MEME العالية المصدر الرئيسي لربحه.
من حيث استخدام الرافعة المالية، فإن جيمس وين محافظ نسبياً، حيث يحدد مضاعفات الرافعة المالية المختلفة وفقاً لتقلبات السوق. على سبيل المثال، يستخدم 40 ضعف من الرافعة المالية عند فتح صفقة BTC، بينما يستخدم فقط 10 أضعاف عند صفقة PEPE.
قام جيمس وين بإنشاء أكبر خزينة للمستخدمين على المنصة (Moon Capital)، ولكن أداؤها كان أقل من الأداء الفردي. فتحت الخزينة مركز شراء BTC بسعر 103,533 دولار، وحتى 13 مايو كانت خسائرها حوالي 10%، أي حوالي 960,000 دولار. كانت العائدات الإجمالية في الشهر الماضي -8%. على الرغم من ذلك، فقد جذبت إيداعات بقيمة 10 ملايين دولار، منها 9.2 مليون دولار来自 جيمس وين نفسه.
بشكل عام ، بلغت أرباح James Wynn على المنصة 45 مليون دولار. تركز استراتيجيته بشكل رئيسي على المراكز الطويلة لالتقاط فرص ارتفاع السوق. على الرغم من أن معدل الفوز ليس مرتفعًا (حوالي 47٪) ، إلا أنه حقق أرباحًا ضخمة من خلال المراكز الكبيرة والرافعة المالية العالية.
يُطلق على جيمس وين لقب "التاجر الأسطوري"، لكنه يواجه أيضًا جدلًا. حيث اتهمه البعض باستغلال ثقة المجتمع لتحقيق الربح، مثل حادثة رفع سعر بيبي بيبي في عام 2024 ثم الانهيار. وقد نفى ذلك، ولكن لا تزال هذه الجدل غير محسومة حتى الآن.
نجاحه يعود إلى المراكز الكبيرة والبصيرة الحادة في تغيرات السوق. توفر الهامش الكافي يجعل سعر تصفية مراكزه يصل إلى عتبة عالية، مما يساعد في زيادة معدل الفوز، ولكن في حال الخطأ في التقدير، قد يتعرض لخسائر كبيرة.
الحوت الغامض: تجربة العملات الرئيسية تحت الرافعة المالية المنخفضة
لقد أثار هذا الحوت الغامض الذي نشط مؤخراً على المنصة الانتباه في البداية من خلال استثماره لأكثر من 8 ملايين دولار لشراء ETH. ثم حقق أرباحاً تتجاوز 8.16 مليون دولار خلال أسبوع من خلال الاستثمار في XRP و SOL.
تتمتع هذه الحوت العملاق بقوة مالية كبيرة، حيث وصل مبلغ بدء التداول إلى 36 مليون دولار أمريكي. اختار استراتيجية تداول منخفضة الرافعة المالية وبقاء طويل الأمد للحفاظ على الأرباح، حيث يتاجر بشكل رئيسي في ETH و XRP و SOL وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية.
من وجهة نظر استراتيجية التداول، يبدو أن هذه الحوت يفتقر إلى الحسم، حيث افتتح في البداية مركزًا في ETH، ثم اختار لاحقًا فتح مركز طويل في XRP وSOL عند ارتفاع السوق. وعندما تصحح السوق، قد يتأثر بتقلبات نفسية ويغلق جميع أوامره. على الرغم من تحقيق الربح في النهاية، إلا أن أسلوبه في التداول وأفكاره ليست جديرة بالتقليد.
المتشائمون الثابتون: عمليات معاكسة استثمارية بمبالغ ضخمة
بالمقارنة مع المتداولين المذكورين سابقًا، يمكن اعتبار هذا الحوت بمثابة درس سلبي مؤقت. حتى 13 مايو، تكبد هذا العنوان خسارة غير محققة بقيمة 3,120,000 دولار من خلال بيع BTC و ETH و SOL.
ابتداءً من 10 مايو، قام هذا الحوت الكبير بضخ 50.5 مليون دولار إلى المنصة للقيام بعمليات البيع على المكشوف، حيث تجاوز إجمالي قيمة المراكز 230 مليون دولار، منها أكثر من 110 مليون دولار في مراكز BTC. يبدو أنه متشائم ثابت في السوق، حيث استثمر كل أمواله في المراكز، ولم يغلق أيًا منها منذ عدة أيام.
بسبب الهامش القوي، من الصعب الوصول إلى سعر تصفية هذا العنوان (سعر تصفية BTC هو 142000 دولار، سعر تصفية ETH هو 4254 دولار، سعر تصفية SOL هو 294 دولار). حالياً، يبلغ إجمالي خسارة المراكز حوالي 6%.
لا يمكننا تحديد النتيجة النهائية لهذا الحوت العملاق، يمكننا فقط الاستمرار في المراقبة، لنرى ما إذا كان بإمكانه أن يصبح نبيًا يتنبأ بالسوق مسبقًا.
عند النظر إلى هؤلاء المستثمرين الكبار على المنصة، نجد أن استراتيجيات تداولهم تتميز كل منها بخصائص فريدة، ولا توجد "كأس مقدسة" تنطبق على الجميع. بشكل عام، يميلون إلى اختيار رموز ذات سيولة أعلى مثل BTC و ETH و SOL و XRP كأهداف للتداول. من حيث أسلوب التداول، يفضل البعض الرافعة المالية العالية، بينما يعتاد البعض الآخر على التنبؤ بالسوق مسبقًا. لكن مراكز هؤلاء المستثمرين الكبار واستثماراتهم عمومًا تحمل مخاطر عالية، مما يجعلها غير مناسبة للمستثمرين العاديين للتقليد.
في سوق العملات المشفرة المليء بالمخاطر، يجب أن تستمر في التعلم وتشكيل نظام تداول خاص بك للحفاظ على الاستقرار في تقلبات السوق.